Cruzamento de lançamentos Extrato x Planilha

1. Objetivo do Cruzamento

O cruzamento de lançamentos é uma funcionalidade do Integrador que compara os registros do extrato bancário com os registros da planilha financeira. O sistema identifica lançamentos equivalentes e unifica as informações em um único lançamento final, garantindo maior precisão e consistência nos dados.

2. Como habilitar o cruzamento

a. Acesse o menu lateral e clique em Contas Padrões;

b. Clique no ícone ✏️ (lápis) para editar;

c. Habilite a função de cruzamento e confirme a alteração.

3. Processamento dos arquivos

Para que o cruzamento funcione corretamente, os arquivos precisam ser importados juntos, no mesmo processo:

Se enviados separadamente, o sistema não consegue realizar o cruzamento.

4. Quando ocorre o cruzamento?

O sistema realiza a validação automaticamente durante a importação, observando:

Exemplo: se na planilha a data é 05, o extrato pode conter a data entre 02 e 08.

5. Como identificar que o cruzamento foi realizado

Quando o lançamento for cruzado com sucesso:

O resultado é um lançamento completo, contendo dados dos dois arquivos.

6. O que fazer com lançamentos NÃO identificados

Caso o sistema não consiga cruzar algum lançamento:

Opção 1: Usar conta fixa de cruzamento

No menu Contas Padrões, você pode configurar uma conta fixa.
Quando a planilha não identificar o banco, essa conta será atribuída automaticamente.

Opção 2: Ajustar manualmente

Se a conta fixa não estiver configurada, é possível informar manualmente a conta desejada para o portador da planilha (que aparecerá em branco).

7. Resultado final do processamento

Após concluir a importação, o sistema gera dois arquivos:

Isso permite que o usuário visualize o que foi conciliado corretamente e o que precisa ser revisado.