Planilha Padrão Ottimizza
1 - Objetivo
Orientar sobre o uso da planilha padrão da Ottimizza, já parametrizada no sistema, para lançamento de pagamentos e recebimentos.
2 - Sobre a Planilha Padrão
No Portal Ottimizza, já existe uma planilha padrão que está pré-parametrizada no banco de dados.
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Não é necessário que o cliente realize a parametrização;
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A planilha já contém os padrões exigidos para a importação direta no sistema.
3 - Como Acessar a Planilha
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Acesse a aba de “Importar Arquivos”;
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Clique em “Layouts disponíveis”;
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No sistema, pesquise por “planilha”;
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Localize o arquivo disponível nos layouts existentes;
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Faça o download do modelo padrão.
4 - Estrutura da Planilha
A planilha é composta por 2 abas principais:
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Aba de Pagamentos;
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Aba de Recebimentos.
5 - Regras de Preenchimento
É obrigatório:
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Manter a ordem das abas (não pode alterar);
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Não alterar as colunas da planilha (estrutura fixa);
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Seguir os campos conforme o modelo padrão.
É facultativo:
O cliente pode preencher apenas uma das abas:
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Somente pagamentos;
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Somente recebimentos;
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Ou ambas, se necessário.
Importante: Mesmo que apenas uma aba seja utilizada, a outra deve permanecer inalterada em sua estrutura.
6 - Parametrização
Não é necessário realizar parametrização manual, pois:
✅ A planilha já está parametrizada internamente no banco de dados do sistema.
7 - Importação no Sistema
Após preencher a planilha: Acesse a opção de importar arquivo. Importe o arquivo preenchido conforme o tipo:
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Pagamentos;
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Recebimentos.
O sistema processará os dados automaticamente de acordo com as regras parametrizadas.