Histórico padrão dos Lançamentos
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Entendimento do Funcionamento
Atualmente, quando um cliente importa um arquivo e configura suas regras de lançamento no Portal Ottimizza, ele pode definir, de forma individual, um histórico para cada lançamento.
Entretanto, para reduzir retrabalho e padronizar os históricos, o sistema também oferece a opção de configurar um Histórico Padrão.
2. O que é o Histórico Padrão?
O Histórico Padrão é um modelo que será aplicado automaticamente em todos os lançamentos que não tiverem histórico parametrizado individualmente.
O que isso significa:
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Todos os lançamentos receberão um histórico com o mesmo formato, mesmo que com conteúdos específicos extraídos do arquivo;
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Não significa que o texto será exatamente igual, mas que seguirá um mesmo padrão definido pelo cliente.
Exemplo de histórico padrão:
Um lançamento poderá conter:
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A palavra “Pagamento”;
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O número do documento, conforme consta no arquivo;
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O campo de descrição, conforme consta no arquivo.
Esse padrão é configurado pelo cliente.
3. Prioridade da Aplicação
- Lançamentos com histórico parametrizado individualmente continuarão com os históricos personalizados já definidos;
- Lançamentos sem histórico parametrizado serão preenchidos com o Histórico Padrão, se habilitado.
4. Como Habilitar o Histórico Padrão
Siga os passos abaixo:
a. Acesse a tela de Importar Arquivos.
b. No canto inferior direito, clique no ícone azul em formato de X.
c. Abra a aba “Contas Padrões”.
Essa aba está dividida em duas seções:
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Pagamentos;
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Recebimentos.
d. No final dessa aba, localize a opção “Histórico Padrão”.
e. Clique no ícone de editar (lápis) ao lado do Histórico Padrão.
5. Opções de Configuração do Histórico Padrão
Ao editar o Histórico Padrão, o cliente pode definir:
a. Código de histórico
b. Texto personalizado (digitado manualmente)
c. Definição automática com base em campos fixos, como:
- sempre o número do documento;
- sempre a descrição;
- sempre um complemento.
Você pode combinar essas opções para criar o padrão ideal.
6. Aplicação do Histórico Padrão
- A configuração pode ser feita separadamente para Pagamentos e Recebimentos, ou em ambos.
- O Histórico Padrão não possui custo adicional para habilitação.
- É aplicável tanto para:
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Empresas com configuração customizada;
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Empresas que utilizam planilha simples.
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7. Resumo das Regras
