Planilha Simples na Ottimizza
1 - Visão Geral
A Ottimizza oferece dois tipos de pacotes para uso do sistema:
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Integra+: Empresas customizadas.
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Pacote Padrão: Empresas padrão, que utilizam exclusivamente os arquivos já disponibilizados no portal.
Dentro das empresas padrão, existe a possibilidade de o cliente parametrizar uma Planilha Simples, que é utilizada para a leitura de dados de pagamentos e recebimentos. No entanto, empresas customizadas não possuem a opção de uso da Planilha Simples.
2 - Acesso à Planilha Simples
Para parametrizar a planilha, o cliente deve:
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Acessar a empresa desejada;
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Clicar em Configurar Planilhas;
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Selecionar Planilha Simples.
Dentro dessa tela estarão disponíveis:
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Um modelo para Pagamentos;
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Um modelo para Recebimentos.
3 - Regras e Limitações da Planilha Simples
3.1 - Aplicação
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Disponível exclusivamente para empresas do pacote padrão.
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Empresas customizadas não podem utilizar a Planilha Simples.
3.2 - Estrutura do Arquivo
Para que a planilha funcione corretamente, é necessário obedecer às seguintes regras:
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Não pode conter abas (incluindo abas ocultas).
Se houver abas, o sistema pode processar, mas o resultado não será confiável.
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Não pode conter informações dispostas em linha (horizontal).
A Planilha Simples lê somente informações em colunas.
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É permitido criar um layout de pagamento e um layout de recebimento.
Acima disso, é obrigatória a customização.
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A planilha pode gerar cálculos entre valor bruto e líquido, desde que ambos constem no arquivo.
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É possível informar apenas o Valor Original (Bruto);
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Quando houver juros, multas ou descontos, pode-se informar o Valor Original (Bruto) e o Valor Pago (Líquido);
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Alternativamente, é possível preencher o Valor Original (Bruto) e informar separadamente os valores de Juros, Multa e Desconto;
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Caso deseje utilizar apenas a coluna Valor Pago (Líquido) no arquivo, ela deverá ser informada no campo do Valor Original (Bruto).
3.3 - Limitações de Contabilização
Clientes que utilizam a Planilha Simples não poderão contabilizar:
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Filial
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Centro de custo
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Baixa no fiscal
A Planilha Simples não suporta esses tipos de contabilizações. Caso o cliente precise dessas funcionalidades, será necessário realizar uma customização.