Regra de Classificação do Plano de Contas

1 - O que é a Regra de Classificação do Plano de Contas

Dentro do sistema Ottimizza, o Plano de Contas contém diversas contas de:

É comum que um mesmo nome apareça tanto em fornecedores quanto em clientes, por exemplo:

Nesses casos, o nome por si só não permite ao sistema identificar corretamente a qual grupo o lançamento pertence.

2 - Como o sistema diferencia Fornecedor e Cliente

A Ottimizza faz essa diferenciação por meio do índice do Plano de Contas, como:

O índice varia conforme o sistema contábil do cliente. Esse índice é o que permite ao sistema identificar se aquela conta pertence ao grupo de:

3 - O que é a Regra de Classificação

Para evitar erros de vinculação automática, a Ottimizza dispõe da Regra de Classificação, que pode ser habilitada:

Essa configuração não possui custo adicional e deve ser feita de modo interno pela equipe de suporte.

4 - O que a Regra de Classificação Faz

A Regra de Classificação permite que o sistema leia somente determinadas classificações para certos roteiros, exemplos:

Isso garante que o sistema interprete corretamente o lançamento, mesmo quando o nome do fornecedor e do cliente são iguais.

5 - Alternativa: Manter o Plano de Contas Apenas como Conferência

Além da regra de classificação, o sistema também permite desvincular o Plano de Contas da importação dos extratos e relatórios.

Como isso funciona:

Em vez disso, ele irá:

Quando essa opção é recomendada?