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Integração de Lançamentos com Matriz e Filial no Meu Integrador

  1. Introdução

Este guia apresenta orientações sobre como cadastrar e importar os lançamentos de empresas que possuem Matriz e Filiais no Meu Integrador.


  1. Contabilização centralizada na Matriz

Quando a empresa possui Matriz e Filiais, com o mesmo Plano de Contas e todos os lançamentos são contabilizados juntos na Matriz, sem separação entre as empresas.


Neste caso, somente a empresa Matriz deve ser cadastrada no Meu Integrador.


Todos os arquivos e lançamentos devem ser importados na Matriz.


Não é necessária nenhuma customização.


  1. Matriz e Filiais com o mesmo Plano de Contas

Quando a empresa possui Matriz e Filiais que utilizam o mesmo Plano de Contas, mas cada empresa possui um código separado no ERP contábil e os lançamentos precisam ser importados separadamente em cada empresa.


Neste caso:

  • Somente a empresa Matriz deve ser cadastrada no Meu Integrador.

  • Como Matriz e Filiais utilizam o mesmo Plano de Contas, as configurações são realizadas uma única vez.

  • É necessária uma customização através da solução Integra+ para identificar a qual empresa cada lançamento pertence e direcioná-lo para a empresa correta.


Para realizar essa identificação, é necessário existir alguma informação no arquivo que permita diferenciar os lançamentos da Matriz e das Filiais.

Essa identificação pode ser feita, por exemplo, por:

  • Nome do arquivo: quando existem arquivos separados para Matriz e Filiais.

  • Conta corrente: quando a identificação está no relatório bancário.

  • Coluna ou linha do relatório: quando a informação da empresa está dentro do conteúdo do arquivo.


3.1 O que deve ser enviado?

Para solicitar a customização, o contador deve enviar:

  • Os arquivos que serão utilizados;

  • A informação que identifica a qual empresa cada lançamento pertence;

  • O código correspondente de cada empresa no ERP.


Com essas informações, a identificação poderá ser configurada para realizar a importação corretamente.

 

  1. Matriz e Filiais com Planos de Contas separados

Quando a empresa possui Matriz e Filiais com Planos de Contas diferentes, cada empresa possui um código separado no ERP contábil e os lançamentos precisam ser importados na Matriz.


Neste caso:

  • A Matriz e cada Filial devem ser cadastradas no Meu Integrador, para que as contas contábeis sejam cadastradas em cada empresa de acordo com o Plano de Contas.

  • Na empresa Filial, é necessário abrir um chamado solicitando a customização.


Importante: Sempre que for necessária a identificação dos lançamentos por Matriz e Filial, é necessário que exista alguma informação no arquivo que permita fazer essa diferenciação.

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