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Importação e Utilização do Plano de Contas

  1. O que é o Plano de Contas

O Plano de Contas é um documento que reúne:

  • Contas de fornecedores;

  • Contas de clientes;

  • Despesas;

  • Outras contas utilizadas na classificação contábil.

Esse documento é extraído diretamente do sistema contábil do cliente.

2. A importação do Plano de Contas é obrigatória?

Não. A importação do Plano de Contas é facultativa.

O sistema Ottimizza funciona perfeitamente com ou sem a importação deste arquivo. O cliente pode operar normalmente sem realizar essa importação.

3. Possibilidade de Ignorar o Plano de Contas Importado

Mesmo que o Plano de Contas esteja importado na empresa, existe a possibilidade de:

  • O sistema não considerar o arquivo durante o processamento.

O documento ficará disponível apenas para conferência visual, sem impacto nas rotinas.

Para isso, é necessário:

a. Acionar o Suporte da Ottimizza;

b. Solicitar a configuração interna;

c. A equipe realizará o ajuste diretamente no banco de dados.

4. Modelos Aceitos pela Ottimizza

A Ottimizza possui modelos de planos de contas padronizados por sistema contábil. Esses modelos ficam disponíveis internamente e são atualizados frequentemente.

Como o cliente identifica o modelo correto?

a. Acessar o Portal do Meu Integrador;

b. Entrar na área Importar Arquivos;

c. Clicar no ícone azul no canto inferior direito;

d. Selecionar Plano de Contas;

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5. Formatos Aceitos

  • A princípio aceitamos XLSX, porém alguns sistemas contábeis aceitam, excepcionalmente, em outros formatos.

6. Como Importar o Plano de Contas

  1. Acessar Importar Arquivos;

  2. Clicar em no ícone azul na parte inferior da página;

  3. Acessar Plano de contas;

  4. “Clique aqui” ou “Importar”.

Vide ícone 4.

Tempo de Processamento: O carregamento pode levar alguns minutos conforme o tamanho do arquivo.

Conclusão: Ao final, o sistema exibirá uma mensagem indicando que o Plano de Contas foi importado com sucesso.

7. Importação por Empresa

Atualmente, não existe importação em lote, o plano deve ser importado individualmente por empresa.

8. Alterações no Plano de Contas (Inclusão de Novas Contas)


“Se surgir uma conta nova, o que devo fazer”?

Hoje não é possível incluir contas manualmente.

Procedimento recomendado:

  • Excluir o plano de contas atual;

  • Importar uma nova versão atualizada.

Essa exclusão não remove configurações previamente definidas no sistema.

9. Alternativa Caso Não Queira Reimportar

Se o cliente preferir não excluir o arquivo atual:

  • Ele pode continuar utilizando o plano normalmente

  • E, caso um dia precise usar uma conta que não está no documento:

    • A conta poderá ser preenchida via DE/PARA.

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