Padrão Específico da Contabilidade

O Roteiro Específico, também conhecido como Arquivo Padrão da Contabilidade, é utilizado quando precisamos parametrizar um arquivo (relatório financeiro) para que ele possa ser processado em qualquer empresa da contabilidade.

Geralmente essa configuração é aplicada para um grupo de empresas ou até mesmo para todas as empresas da contabilidade, evitando que seja necessário parametrizar o mesmo relatório empresa por empresa. Ou seja, criamos um relatório parametrizado exclusivo da contabilidade, que passa a funcionar como um padrão geral.

Quais arquivos podem ser utilizados?

Os formatos aceitos são:

Como funciona?

Ao recebermos o arquivo, realizamos uma análise para validar se é possível realizar a parametrização.

Casos comuns

1 - Extrato bancário fora dos layouts do portal

Em algumas situações, recebemos arquivos, como extratos bancários, que não estão disponíveis nos formatos do portal e não podem ser parametrizados como extratos padrão.

Nesse cenário, podemos configurar o arquivo de forma exclusiva para a contabilidade, porém ele será tratado como planilha financeira.

Isso implica que não será possível realizar cruzamentos, como:

Pois o sistema irá interpretar o arquivo como planilha financeira, e não como extrato bancário.

2 - Relatórios de “Francesinha”

Outro caso comum são os relatórios de francesinhas, onde informações como a coluna de data ou valor podem ser diferentes do padrão configurado para as demais contabilidades.

Nesses casos, existe um layout padrão de francesinha no portal, porém a parametrização é diferente.

Exemplo do layout de francesinha do Banco SICOOB

Um exemplo comum de necessidade de roteiro específico ocorre no layout de francesinha do Banco SICOOB.

Nesse arquivo, a data que está parametrizada no padrão do sistema é a data referente à descrição: “Dt Liquid.”

Porém, para a contabilidade, a data correta a ser considerada é a que aparece com a descrição: “Dt. Previsão Crédito”.

Ou seja, apesar de o arquivo já possuir um layout padrão disponível no portal, a contabilidade precisa utilizar uma coluna diferente de data, conforme a necessidade contábil.

Nesse caso, realizamos a parametrização do arquivo como padrão específico da contabilidade, ajustando os campos conforme o modelo solicitado.

Importante

Quando parametrizamos um arquivo que já possui um padrão no portal, como o roteiro específico da contabilidade, é importante não habilitar o layout padrão de francesinha/extrato no portal. Essa ação pode gerar confusão no sistema, resultando em uma incorreta interpretação do padrão configurado exclusivamente para a contabilidade.

Tem custo?

Sim, a criação do roteiro específico possui custo e será descontada como 1 customização, porém, após configurado, todas as empresas da contabilidade poderão utilizar esse relatório, sem necessidade de configurar individualmente por empresa.