Parametrizar a Identificação do Banco na Planilha Simples

1 - Introdução

Este manual apresenta o passo a passo para parametrizar a identificação do banco no cadastro da Planilha Simples.

2 - Como realizar a parametrização

Para parametrizar a Planilha Simples siga as etapas abaixo.

2.1 - Acessar a empresa

• Acesse o Meu Integrador.
• Selecione a empresa desejada.
• Acesse o menu Configurar Planilhas.

2.2 - Configurar o relatório

• Acesse a opção Planilha Simples.
• Selecione o layout desejado (Pagamentos ou Recebimentos).

• Informe as colunas correspondentes a cada campo, de acordo com o seu relatório.
• No campo Banco, escolha a opção que melhor se aplica ao seu relatório:

a. Nome do Arquivo

Utilize esta opção quando os arquivos financeiros estiverem separados por banco.

Nessa configuração, o sistema identificará o banco com base no nome de cada arquivo financeiro importado.

b. Somente um único banco

Utilize esta opção quando a empresa utilizar apenas um banco e essa informação não estiver presente no conteúdo do relatório.

Nesta configuração, todos os lançamentos serão vinculados a um único banco.

c. Selecionar coluna

Utilize esta opção quando o relatório possuir uma coluna com a identificação do banco.

Nessa configuração, o sistema identificará o banco com base na informação existente na coluna selecionada.

• Após concluir a configuração, confirme o cadastro do layout.

3 - Processamento

Após a parametrização, o relatório poderá ser processado normalmente.

Importante: Escolha apenas a opção que corresponde à forma como a informação do banco está disponível no seu relatório. A seleção incorreta poderá fazer com que o banco seja identificado de forma incorreta durante o processamento.