Cruzamento de lançamentos Extrato x Planilha

1. Objetivo do Cruzamento
O cruzamento de lançamentos é uma funcionalidade do Integrador que compara os registros do extrato bancário com os registros da planilha financeira. O sistema identifica lançamentos equivalentes e unifica as informações em um único lançamento final, garantindo maior precisão e consistência nos dados.
2. Como habilitar o cruzamento
a. Acesse o menu lateral e clique em Contas Padrões;
b. Clique no ícone ✏️ (lápis) para editar;
c. Habilite a função de cruzamento e confirme a alteração.
3. Processamento dos arquivos
Para que o cruzamento funcione corretamente, os arquivos precisam ser importados juntos, no mesmo processo:
Arquivo de Extrato bancário;
Arquivo de Planilha financeira.
Se enviados separadamente, o sistema não consegue realizar o cruzamento.
4. Quando ocorre o cruzamento?
O sistema realiza a validação automaticamente durante a importação, observando:
Valor: deve ser exatamente igual no extrato e na planilha;
Data: pode variar até 3 dias para mais ou para menos.
Exemplo: se na planilha a data é 05, o extrato pode conter a data entre 02 e 08.
5. Como identificar que o cruzamento foi realizado
Quando o lançamento for cruzado com sucesso:
O campo Portador (Banco) passa a exibir a conta corrente do extrato no DE/PARA;
O sistema unifica os dados, juntando:
Descrição/textos da planilha financeira;
Informações bancárias do extrato.
O resultado é um lançamento completo, contendo dados dos dois arquivos.
6. O que fazer com lançamentos NÃO identificados
Caso o sistema não consiga cruzar algum lançamento:
Opção 1: Usar conta fixa de cruzamento
No menu Contas Padrões, você pode configurar uma conta fixa.
Quando a planilha não identificar o banco, essa conta será atribuída automaticamente.
Opção 2: Ajustar manualmente
Se a conta fixa não estiver configurada, é possível informar manualmente a conta desejada para o portador da planilha (que aparecerá em branco).
7. Resultado final do processamento
Após concluir a importação, o sistema gera dois arquivos:
Arquivo da planilha financeira contendo apenas os lançamentos que foram cruzados com sucesso;
Arquivo de pendências, contendo os lançamentos não identificados.
Isso permite que o usuário visualize o que foi conciliado corretamente e o que precisa ser revisado.