Importação e Utilização do Plano de Contas

O que é o Plano de Contas
O Plano de Contas é um documento que reúne:
Contas de fornecedores;
Contas de clientes;
Despesas;
Outras contas utilizadas na classificação contábil.
Esse documento é extraído diretamente do sistema contábil do cliente.
2. A importação do Plano de Contas é obrigatória?
Não. A importação do Plano de Contas é facultativa.
O sistema Ottimizza funciona perfeitamente com ou sem a importação deste arquivo. O cliente pode operar normalmente sem realizar essa importação.
3. Possibilidade de Ignorar o Plano de Contas Importado
Mesmo que o Plano de Contas esteja importado na empresa, existe a possibilidade de:
O sistema não considerar o arquivo durante o processamento.
O documento ficará disponível apenas para conferência visual, sem impacto nas rotinas.
Para isso, é necessário:
a. Acionar o Suporte da Ottimizza;
b. Solicitar a configuração interna;
c. A equipe realizará o ajuste diretamente no banco de dados.
4. Modelos Aceitos pela Ottimizza
A Ottimizza possui modelos de planos de contas padronizados por sistema contábil. Esses modelos ficam disponíveis internamente e são atualizados frequentemente.
Como o cliente identifica o modelo correto?
a. Acessar o Portal do Meu Integrador;
b. Entrar na área Importar Arquivos;
c. Clicar no ícone azul no canto inferior direito;
d. Selecionar Plano de Contas;
e. Acessar o link com os modelos disponíveis para diversos sistemas contábeis.
5. Formatos Aceitos
A princípio aceitamos XLSX, porém alguns sistemas contábeis aceitam, excepcionalmente, em outros formatos.
6. Como Importar o Plano de Contas
Acessar Importar Arquivos;
Clicar em no ícone azul na parte inferior da página;
Acessar Plano de contas;
“Clique aqui” ou “Importar”.
Vide ícone 4.
Tempo de Processamento: O carregamento pode levar alguns minutos conforme o tamanho do arquivo.
Conclusão: Ao final, o sistema exibirá uma mensagem indicando que o Plano de Contas foi importado com sucesso.
7. Importação por Empresa
Atualmente, não existe importação em lote, o plano deve ser importado individualmente por empresa.
8. Alterações no Plano de Contas (Inclusão de Novas Contas)
“Se surgir uma conta nova, o que devo fazer”?
Hoje não é possível incluir contas manualmente.
Procedimento recomendado:
Excluir o plano de contas atual;
Importar uma nova versão atualizada.
Essa exclusão não remove configurações previamente definidas no sistema.
9. Alternativa Caso Não Queira Reimportar
Se o cliente preferir não excluir o arquivo atual:
Ele pode continuar utilizando o plano normalmente
E, caso um dia precise usar uma conta que não está no documento:
A conta poderá ser preenchida via DE/PARA.