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Saldo

  1. Visão Geral e Funcionamento de Saldos

A ferramenta Busca Extrato da Ottimizza fornece informações de saldo diário, saldo inicial e saldo final. É crucial notar que o sistema opera de forma prospectiva.

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Regra Fundamental: O sistema busca saldos automaticamente a partir da data de conexão da conta. Não há captura automática de saldos retroativos.

ATENÇÃO AO CONTADOR

O valor a ser informado deve ser o Saldo Disponível da conta corrente mensal (valor líquido para gastos, desconsiderando aplicações automáticas ou investimentos).

2. Gestão de Saldos Retroativos

Embora a captura não seja automática para períodos anteriores à conexão, o sistema permite a inserção manual por parte do usuário.

Procedimento de Inserção:

  • Acessar o ícone de gestão de saldos no portal;

  • Selecionar a conta de trabalho (caso haja mais de um vínculo);

  • Informar o saldo INICIAL (dia 01);

  • Após a confirmação, o sistema permite buscar os lançamentos novamente com a base atualizada.

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3. Funcionalidade de Saldo Inicial

Este recurso é essencial para o mês de credenciamento do cliente, servindo como "ponto de partida" para os cálculos do sistema.

Mês de Credenciamento: O contador insere o saldo inicial para que o sistema possa calcular automaticamente os saldos dos meses subsequentes.

Comportamento do Sistema: A mensagem solicitando o saldo inicial só aparece em meses pesquisados que são anteriores à data de credenciamento.

Casos de Ausência: Se o contador não informar o saldo inicial, o extrato será gerado normalmente, porém o campo de saldo poderá retornar em branco ou zerado.

4. Ajuste Automático

O sistema otimiza o trabalho manual através da propagação de valores entre períodos retroativos:

Lógica de Automação: Ao ajustar o saldo inicial de um mês retroativo "X", o valor final calculado para este período é automaticamente aplicado como saldo inicial do mês seguinte.

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