Saldo

Visão Geral e Funcionamento de Saldos
A ferramenta Busca Extrato da Ottimizza fornece informações de saldo diário, saldo inicial e saldo final. É crucial notar que o sistema opera de forma prospectiva.
Regra Fundamental: O sistema busca saldos automaticamente a partir da data de conexão da conta. Não há captura automática de saldos retroativos.
ATENÇÃO AO CONTADOR
O valor a ser informado deve ser o Saldo Disponível da conta corrente mensal (valor líquido para gastos, desconsiderando aplicações automáticas ou investimentos).
2. Gestão de Saldos Retroativos
Embora a captura não seja automática para períodos anteriores à conexão, o sistema permite a inserção manual por parte do usuário.
Procedimento de Inserção:
Acessar o ícone de gestão de saldos no portal;
Selecionar a conta de trabalho (caso haja mais de um vínculo);
Informar o saldo INICIAL (dia 01);
Após a confirmação, o sistema permite buscar os lançamentos novamente com a base atualizada.
3. Funcionalidade de Saldo Inicial
Este recurso é essencial para o mês de credenciamento do cliente, servindo como "ponto de partida" para os cálculos do sistema.
Mês de Credenciamento: O contador insere o saldo inicial para que o sistema possa calcular automaticamente os saldos dos meses subsequentes.
Comportamento do Sistema: A mensagem solicitando o saldo inicial só aparece em meses pesquisados que são anteriores à data de credenciamento.
Casos de Ausência: Se o contador não informar o saldo inicial, o extrato será gerado normalmente, porém o campo de saldo poderá retornar em branco ou zerado.
4. Ajuste Automático
O sistema otimiza o trabalho manual através da propagação de valores entre períodos retroativos:
Lógica de Automação: Ao ajustar o saldo inicial de um mês retroativo "X", o valor final calculado para este período é automaticamente aplicado como saldo inicial do mês seguinte.