Resultado(s) da Pesquisa

A funcionalidade Alterar Dia de Vencimento permite definir um dia de vencimento específico para um serviço em cada empresa. Esse recurso é útil quando um mesmo serviço possui datas de vencimento diferentes entre as empresas, evitando a necessidade de criar ser...

A Central de Notificações facilita o acompanhamento das demandas criadas para você, permitindo visualizar rapidamente novas programações e acessar os serviços com apenas um clique. Como funciona Sempre que um usuário criar uma programação avulsa ou transferir ...

A funcionalidade Departamento Específico permite definir um departamento diferente do departamento padrão de um serviço para uma empresa específica. Essa configuração deve ser utilizada quando um mesmo serviço precisa ser atendido por departamentos diferentes ...

Os Gatilhos para Serviços permitem automatizar o fluxo de execução das atividades. Com essa funcionalidade, ao concluir um serviço, o próximo serviço da sequência é programado automaticamente, garantindo que cada responsável receba apenas a atividade correspon...

O Busca Extrato disponibiliza duas modalidades de atualização, permitindo que o cliente obtenha os extratos bancários conforme sua preferência. A seguir, apresentamos as instruções detalhadas sobre como utilizar cada uma das opções. Modalidades de Busca de Ext...

Acesse Empresas e Busca Extrato. 2. Clique em “Gerar Link” (ícone elo). 3. Selecione o(s) banco(s) desejado(s) para conexão. Nesse exemplo selecionamos o Banco do Brasil >> Continuar. 4. Leia as instruções do banco e baixe o manual. Obs.: Clique aqui para baix...

Ao processar os extratos bancários, o sistema da Ottimizza gera automaticamente arquivos em diversos formatos, cada um destinado a propósitos específicos. Este manual tem como objetivo esclarecer quais arquivos são disponibilizados, suas finalidades e como o c...

Obrigatoriedade de 12 meses retroativos De acordo com o regulamento do Open Finance e do Banco Central, todas as instituições participantes são obrigadas a disponibilizar 12 meses de lançamentos retroativos. Ponto importante: O período retroativo é contado a p...

Este manual apresenta o procedimento adequado para a revogação de contas bancárias vinculadas ao Busca Extrato. A revogação pode ser realizada de duas maneiras, dependendo do tipo de acesso do cliente. 1. Quem pode revogar contas Atualmente, existem dois perfi...

Visão Geral e Funcionamento de Saldos A ferramenta Busca Extrato da Ottimizza fornece informações de saldo diário, saldo inicial e saldo final. É crucial notar que o sistema opera de forma prospectiva. Regra Fundamental: O sistema busca saldos automaticamente ...

Este manual tem como objetivo fornecer orientações detalhadas aos usuários sobre a funcionalidade "Agrupar em um único arquivo", disponível para processamentos de pagamentos e recebimentos. O que é a funcionalidade? Essa funcionalidade permite que todos os lan...

1. Introdução Este guia prático descreve o processo de alteração de empresas configuradas como customizadas para o modelo de planilha simples dentro da plataforma. O objetivo é esclarecer os requisitos, validações necessárias e procedimentos realizados pela eq...

Este guia prático irá apresentar formas para remover fórmulas, congelamentos e reexibir abas ocultas em planilhas financeiras. 1. Selecione a planilha inteira Clique no canto superior esquerdo da planilha (quadradinho acima da linha 1 e ao lado da coluna A). C...

As contas contábeis podem ser preenchidas de duas formas. 1 - A primeira é por meio do de/para (conforme a primeira imagem). Nesse formato, o sistema só irá preencher as contas automaticamente quando encontrar exatamente a mesma descrição cadastrada no de/para...

Este manual descreve como identificar o tipo de empresa, quais formatos de arquivo são aceitos, o funcionamento da configuração e do processamento, além de destacar os principais erros que podem ocorrer. Identificando o Tipo de Empresa Antes de realizar qualqu...

Este manual tem como objetivo orientar os usuários sobre a funcionalidade de Compartilhamento de Regras e De/Paras entre empresas, disponível nos processamentos de pagamentos e recebimentos. O QUE É A FUNCIONALIDADE? A funcionalidade de Compartilhamento de Reg...

Este procedimento permite que o contador defina contas fixas de juros, multa e desconto, para que o sistema identifique automaticamente essas informações durante o processamento da planilha simples. Onde configurar as contas padrão As contas padrão são configu...

Objetivo Este procedimento descreve como funciona a configuração de permissão para que empresas específicas sejam visualizadas somente por certos usuários. 2. Responsáveis pela Configuração A configuração somente pode ser realizada pelos colaboradores da Ottim...