Funcionalidades MAR.IA

1 - O que é a Mar.ia

Mari.IA é um agente virtual que faz a conciliação bancária de extrato bancário com o Razão. Ela se aplica a quem tem duas fontes de informações para importar no sistema contábil (ERP).

O cliente exporta do sistema contábil o extrato bancário e o razão, sobe os dois arquivos na Mar.ia e ela faz a conciliação.

2 - O que significa na prática

A Mar.ia une duas informações:

• Extrato: mostra as movimentações da conta (entrada, saída, saldo, data, histórico).
• Razão: mostra em qual conta contábil do plano de contas cada movimentação foi registrada do banco.

3 - Envio de arquivos

É possível realizar o envio de até 5 extratos e 1 razão com tamanho máximo de 50 MB no total.

4 - Formatos aceitos

Formatos de extratos aceitos:

• OFX, XLSX e PDF.

Razão: CSV — na Mar.ia somente esse formato é aceito.

Obs.: Caso o extrato não seja processado, orienta-se enviar o extrato no formato OFX que possui maior compatibilidade com a Mar.ia.

5 - Atenção aos seguintes pontos

Para que o processamento ocorra corretamente, o arquivo deve conter no cabeçalho as seguintes informações:

• Data / Histórico / Débito / Crédito

A ordem das colunas não importa. O sistema identifica automaticamente cada campo pelo nome da coluna.

Critérios de comparação:

A ferramenta realiza a comparação utilizando dois critérios: data e valor.

• Data: janela de tolerância de ± 2 dias.
• Valor: precisa ser exatamente igual; diferença de até 1 centavo é sinalizada para revisão.
• Para iniciar a conciliação, clique em >Iniciar Conciliação, faça o upload do razão e extrato, em seguida, clique em >Enviar Conciliação.

6 - Resultado da conciliação

 Após o processamento, o sistema gera as métricas do processamento em lançamentos: Extrato, Razão, Conciliados e Não conciliados. 

> Para visualizar a conciliação completa, clique em “Relatório de conciliados e não conciliados”.

O resultado dos conciliados pode ser salvo em PDF ou Excel.

Os itens conciliados são classificados em:

• Conciliações com mesma data e valor.

Quando há um único lançamento no extrato e um único lançamento correspondente no razão, ambos com a mesma data e o mesmo valor.

• 1 lançamento do extrato para vários no razão.

Ocorre quando há apenas um valor fechado no extrato, porém no Razão esse valor está dividido em múltiplos lançamentos.

> A conciliação pode ser realizada, desde que o saldo final seja equivalente entre o extrato e o Razão.

O resultado dos não conciliados pode ser salvo em PDF, Excel ou em OFX.

> Para os lançamentos não conciliados, é possível gerar um arquivo no formato OFX contendo os lançamentos do extrato bancário que não foram encontrados no razão.

Os itens não conciliados são classificados em:

• Lançamentos do extrato não encontrados no razão.

• Lançamentos do razão não encontrados no extrato.

Você também poderá assistir a um vídeo com a demonstração detalhada das funcionalidades da Mar.IA.