O que é Conciliação e Outros Tipos de Conciliação

1 - O que é conciliação bancária? Mar.ia

A conciliação bancária é o processo de conferir se os lançamentos financeiros internos da empresa (como contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa) correspondem exatamente aos valores registrados no extrato bancário.

O objetivo é identificar diferenças, como pagamentos não registrados, taxas bancárias, depósitos pendentes ou lançamentos duplicados. Esse processo garante que o saldo contábil da empresa esteja correto e alinhado com o saldo real no banco, evitando erros e facilitando a tomada de decisão financeira.

➡️ Em resumo: é uma auditoria periódica entre o que o banco registra e o que a empresa anota em seu controle financeiro.

2 - O que é conciliação de fornecedor? Luz.ia

A conciliação de fornecedor é o processo de conferir se os lançamentos internos da empresa referentes a compras e despesas correspondem aos documentos enviados pelos fornecedores (notas fiscais, boletos, duplicatas e comprovantes).

Esse processo ajuda a:

• Identificar cobranças indevidas ou duplicadas
• Verificar se todas as notas fiscais recebidas foram registradas
• Confirmar se os valores e prazos acordados estão corretos
• Evitar pagamentos incorretos ou divergências de saldo com fornecedores

➡️ Em resumo: a conciliação de fornecedor garante que a empresa pague apenas o que realmente deve e que todos os registros estejam alinhados com a documentação recebida.

3 - Outros tipos de conciliação que ainda não são realizados pela ferramenta.

Conciliação de Cartões

A conciliação de cartões verifica se os valores das vendas realizadas por cartão estão de acordo com os valores recebidos das operadoras de cartão.

Exemplo: conferir se uma venda de R$ 1.000,00 registrada pela empresa corresponde ao valor efetivamente recebido da operadora, considerando taxas e descontos.

Exemplo: conferir se uma nota fiscal de R$ 5.000,00 lançada na contabilidade corresponde à cobrança apresentada pelo fornecedor.

Conciliação Contábil Geral

A conciliação contábil geral compara os saldos e registros de diferentes contas contábeis para verificar se as informações estão corretas e consistentes.