Funcionalidades MAR.IA

1. Visão Geral

A plataforma Ottimizza.AI possui agentes de inteligência artificial que automatizam processos de conciliação contábil.

Os principais agentes são:

MAR.IA – Conciliação Bancária: Realiza a conciliação entre extrato bancário e razão contábil; Identifica diferenças automaticamente; Agrupa lançamentos conciliados; Mostra divergências para análise.

LUZ.IA – Conciliação de Clientes e Fornecedores: Realiza conciliação entre contas a pagar/receber; Ajuda a identificar divergências entre valores registrados.

2. Acessando as Agentes

Ao acessar a plataforma, a tela exibirá os Agentes disponíveis: MAR.IA Conciliadora e LUZ.IA Conciliadora. Cada agente possui as seguintes informações: descrição de suas funções, status de conexão e um botão de ação.

Para iniciar a utilização da MAR.IA, clique em: Iniciar Conciliação.

3. Arquivos modelo

Para visualizar os layouts disponíveis dos Extratos e do modelo de Razão Contábil, clique em Arquivo Modelo.

4. Envio dos Arquivos

Após acessar a agente MAR.IA, a tela de Upload de Arquivos será exibida, indicando as extensões e o tamanho dos arquivos aceitos.

Observação: É imprescindível o envio de dois arquivos obrigatórios: o Extrato Bancário e a Razão Contábil. O extrato bancário deve ser o original não pode ser em formato de imagem.

Extensões de Extrato Bancário aceitos: pdf, ofx, xlsx, xls. Limite de até 5 arquivos, com tamanho máximo de 50 MB por arquivo. As extensões devem ser em letras minúsculas.

Extensões do Razão Contábil Aceitos: Os arquivos devem conter as seguintes informações: Data, Histórico, Débito e Crédito. Aceitamos arquivos no formato csv, com um máximo de 1 arquivo de até 50 MB. Lembre-se de que a extensão deve ser em letras minúsculas.

5. Enviar para Conciliação

Após anexar os dois arquivos, clique no botão Enviar para Conciliação.

A plataforma realizará as seguintes ações: ler os arquivos, comparar os lançamentos, identificar correspondências e apontar divergências. Todo esse processo é realizado automaticamente pela inteligência artificial.

6. Resultado da Conciliação

Após o processamento, será apresentada a tela de resultados da conciliação, que incluirá as seguintes informações: resumo da conciliação, total de entradas do extrato, total de entradas do razão, valor conciliado e a diferença identificada.

Além disso, exibe: percentual conciliado e a quantidade de lançamentos conciliados.

7. Análise dos Lançamentos

A ferramenta disponibiliza diversas seções de análise, incluindo: Lançamentos conciliados e Movimentações que a inteligência artificial conseguiu correlacionar entre o extrato bancário e a razão contábil. Esses lançamentos são organizados em grupos.

Conciliações com diferença de valor

Lista de movimentações que apresentam: valores distintos, divergências de centavos e lançamentos duplicados. A tela exibe as seguintes informações: Data, Conta Contábil, Valor, Histórico e Lançamentos não encontrados.

Podem ocorrer lançamentos que aparecem no extrato, mas não no razão, ou vice-versa, ou seja, existem itens no razão que não constam no extrato. Esses casos necessitam de uma análise manual cuidadosa.

8. Filtros de Busca

A interface permite a aplicação de diversos filtros, incluindo: busca por lançamentos, filtragem por valor, filtragem por data e filtragem por status de conciliação. Esses recursos facilitam a análise rápida de inconsistências.

9. Exportação de Relatórios

A plataforma oferece a funcionalidade de exportar relatórios de conciliação. As opções disponíveis incluem: download em PDF e relatório completo da conciliação. Além disso, podem estar disponíveis funcionalidades como a exportação de dados e o download de inconsistências.

Esse material pode ser utilizado para auditoria, revisão contábil e envio ao cliente.

10. Suporte

Para acessar o suporte, clique no ícone de conversa localizado no canto inferior direito da tela.

O tempo médio de resposta do suporte é de 10 a 15 minutos. O atendimento pode ocorrer inicialmente pelo Bot, mas caso necessário, você pode solicitar atendimento com um atendente humano.

Você também poderá assistir a um vídeo com a demonstração detalhada das funcionalidades da Mar.IA.