Manual de Exportação Plano de Contas IOB/Cordilheira

Geração e exportação do plano de contas em Excel para importação no Meu Integrador
1 - Objetivo
Este manual descreve, passo a passo, o procedimento de exportação do plano de contas no IOB/Cordilheira, por meio do menu cadastros > plano de contas, até a geração do arquivo em Excel a ser importado no Meu Integrador.
2 - Visão geral do processo
O processo completo é composto por quatro etapas, realizadas na ordem apresentada a seguir:
Etapa
O que fazer
Onde acessar / O que selecionar
1
Selecionar a empresa e acessar o plano de contas
Menu cadastros > plano de contas
2
Abrir a tela de impressão
Botão “imprimir”
3
Preencher os campos e gerar o plano de contas
Empresa, campos “classificação” e “situação”, botão “imprimir”
4
Exportar o plano de contas gerado
Botão “salvar como excel”
3 - Etapa 1 - Selecionar a empresa e acessar o plano de contas
No IOB/Cordilheira, selecione a empresa.
Em seguida, selecione o menu cadastros > plano de contas.
4 - Etapa 2 - Abrir a tela de impressão
Em seguida, clicar no botão “imprimir”.
5 - Etapa 3 - Preencher os campos e gerar o plano de contas
Nesta tela, preencha os campos na ordem indicada abaixo:
5.1 - Empresa
Depois, selecione a empresa.
5.2 - Campo “classificação”
Deixe como “alfabética”.
5.3 - Campo “situação”
Você pode escolher todas, somente as ativas ou inativas.
Geralmente é utilizada mais a opção “ativas”.
5.4 - Gerar o plano de contas
Por fim, clique no botão “imprimir”.
Resumo dos campos desta tela:
Campo
O que selecionar
Empresa
A empresa
“classificação”
Deixar como “alfabética”
“situação”
Todas, somente as ativas ou inativas – geralmente é utilizada mais a opção “ativas”
6 - Etapa 4 - Salvar o plano de contas em Excel
Após gerar o plano de contas, clicar no botão “salvar como excel”.
7 - Observação importante
OBS: É importante alterar a extensão do plano de contas para XLSX antes de importar no Meu Integrador.
8 - Resultado esperado
Ao final do processo, o plano de contas gerado é salvo em Excel, com a extensão alterada para XLSX, pronto para ser importado no Meu Integrador.