Contas Padrões

Para acessar o botão Contas Padrões, clique no ícone Importar Arquivos.

Ao acessar o ícone Importar Arquivos, clique no botão azul localizado no canto inferior direito da tela. Em seguida, selecione o botão Contas Padrões.

Contas Fixas

O botão Contas Padrões permite informar as contas fixas de débito e crédito, bem como as contas padrão de juros, multas e descontos. Para inserir ou alterar as contas, clique no ícone de lápis para editar as informações, clique em CONFIRMAR para salvar.

ATENÇÃO

As contas fixas de débito e crédito devem ser preenchidas apenas em casos muito específicos, quando não houver outra conta disponível para os lançamentos de fornecedores, clientes ou banco. As Contas Padrão de juros, multas e descontos são utilizadas exclusivamente para planilhas financeiras.

Cruzamento de Arquivos

O campo Habilita cruzamento de extrato com extrato já vem habilitado como padrão no sistema. Além disso, é possível informar uma Conta fixa para o cruzamento de extrato.

Observação: o campo de conta fixa deverá ser preenchido apenas em casos específicos, quando houver uma conta fixa destinada a transferências entre contas.

O campo Habilita cruzamento de extrato com planilha vem desabilitado como padrão no sistema e poderá ser habilitado, caso necessário. Ressaltamos que, quando essa opção estiver ativa, para que ocorra o cruzamento das informações do extrato e da planilha, ambos deverão ser importados simultaneamente.

ATENÇÃO

Quando for realizada a importação de apenas um arquivo, seja extrato ou planilha, o campo de cruzamento de extrato com planilha deverá estar desabilitado, para que o sistema processe corretamente a leitura do arquivo.

Histórico Padrão

O campo Histórico padrão permite a criação de um modelo de histórico que será aplicado a todos os lançamentos quando o arquivo final for gerado.

Ao acessar o histórico, ele poderá ser configurado conforme a necessidade.

1 – Preencha o código de histórico, caso possua.

2 – No campo de texto, é possível preencher até cinco opções.

3 – No campo lateral ao campo de texto, é possível selecionar até cinco informações do arquivo.

4 – Exemplo de como será gerado o histórico do lançamento no arquivo final.

Observação: o histórico padrão só será apresentado no arquivo final quando nenhum histórico for preenchido na regra.