Configurar Planilhas
Acessando o portal com a empresa desejada selecionada, clique no quarto ícone Configurar Planilhas.
Ao acessar, serão exibidas duas opções: Planilha Simples e Planilha Customizada (Integra+).
As planilhas simples são configuradas para empresas padrão. Esses arquivos devem conter algumas informações específicas necessárias para o fechamento contábil, conforme descrito a seguir.
Para realizar a configuração, clique em Planilha Simples. Os campos destacados em vermelho são de preenchimento obrigatório, essa configuração deverá ser realizada em Pagamentos e Recebimentos conforme necessidade.
Exemplo:
Após o preenchimento das colunas, clique em Confirmar.
Atenção: A seguir, serão apresentadas algumas dicas sobre como preencher as colunas correspondentes aos valores. Essa configuração deve ser realizada de acordo com o modelo do seu arquivo.
Orientações para o Preenchimento dos Valores:
- É possível informar apenas o Valor Original (Bruto);
- Quando houver juros, multas ou descontos, pode-se informar o Valor Original (Bruto) e o Valor Pago (Líquido), pois o sistema identifica automaticamente os acréscimos e descontos;
- Alternativamente, é possível preencher o Valor Original (Bruto) e informar separadamente os valores de juros, multas e descontos nos campos correspondentes;
- Caso deseje utilizar apenas a coluna Valor Pago (Líquido) no arquivo, ela deverá ser informada no campo Valor Original (Bruto).
Planilha Customizada ou Integra+
Uma empresa customizada obrigatoriamente requer um tratamento interno por parte de nossa equipe, pois o contador não pode realizar essa tarefa de forma autônoma.
- Planilhas ou Relatórios financeiros complexos (XLSX, TXT, CSV e PDF);
- Regras Contábeis Customizadas;
- Tratamento de Centro de Custo e/ou Filial;
- Limpeza de Campos;
- Baixa de Duplicatas no Módulo Fiscal.
Caso a planilha não seja simples nem esteja entre os layouts já parametrizados, será necessário abrir um chamado para a equipe da Ottimizza, conforme as instruções a seguir.
Acesse a opção Planilha Customizada e carregue os arquivos no campo correspondente, os arquivos devem ser compactados em um único arquivo (.zip).
Após carregar os arquivos, será exibido um checklist com orientações e perguntas que devem ser preenchidas. Ao finalizar, clique em Enviar e aguarde o contato da nossa equipe.
