Como Processar Arquivos nas Empresas

Este manual descreve como identificar o tipo de empresa, quais formatos de arquivo são aceitos, o funcionamento da configuração e do processamento, além de destacar os principais erros que podem ocorrer.
Identificando o Tipo de Empresa
Antes de realizar qualquer importação, é essencial verificar se a empresa é:
Empresa Padrão;
Empresa Customizada.
O tipo de pacote influencia diretamente quais arquivos podem ser processados e como eles devem ser configurados.
2. Empresa Padrão
As empresas padrão possuem duas formas de processamento:
2.1 Parametrização de Planilha Simples
É possível configurar uma planilha colunada contendo informações de:
Pagamentos;
Recebimentos.
A parametrização é feita na aba:
Configurar planilhas
A planilha deve seguir o modelo de colunas usado pelo Meu Integrador, contendo os dados necessários de acordo com o tipo de lançamento.
2.2 Utilização dos Layouts Disponíveis
As empresas padrão também permitem a importação de arquivos já configurados pela Ottimizza, os quais podem ser encontrados em:
Layouts Disponíveis: Basta selecionar o arquivo correspondente e utilizá-lo para o processamento na aba de importação.
3. Empresas Customizadas
Nas empresas customizadas:
Os layouts disponíveis também podem ser utilizados normalmente;
Contudo, existe um arquivo customizado específico que deve ser identificado pelo usuário.
3.1 Arquivo Customizado
É fundamental saber qual arquivo foi desenvolvido na customização da empresa para garantir a importação correta. Esse arquivo pode ser usado em:
Pagamentos;
Recebimentos;
Ou ambos, dependendo do projeto de customização.
4. Formatos de Arquivos Aceitos
O Meu Integrador aceita os seguintes formatos:
.XLSX
.CSV
.OFX
.TXT
.PDF
.HTML (exceção, mas aceito)
Importante
Independente do formato, todos os arquivos precisam estar previamente configurados para que possam ser processados.
5. Como Processar Arquivos no Meu Integrador
Com o arquivo em mãos e já configurado:
Acesse o portal do Meu Integrador;
Acesse Importar Arquivos.
Selecione a aba correspondente: Pagamentos ou Recebimentos;
Anexe o documento no campo indicado;
Aguarde o processamento.
Se todas as informações estiverem corretas, o arquivo será importado com êxito e os lançamentos serão exibidos no sistema.
6. Possíveis erros e como interpretar
Durante o processo de importação, o sistema pode identificar erros, como:
6.1 Documento não configurado
Ocorre quando o arquivo ainda não foi parametrizado ou não segue um layout reconhecido.
6.2 Regra Interferindo no processamento
Uma regra criada pelo usuário pode impedir a leitura do arquivo;
O sistema informa quando uma regra está bloqueando o processamento.
6.3 PDF inválido
Arquivo fora do padrão dos layouts disponíveis;
PDF ilegível ou com estrutura não tratável pelo sistema.
6.4 Formato Correto, Configuração Incorreta
Mesmo que o arquivo esteja em um formato aceito, se não estiver configurado adequadamente, o processo falhará.