Exportar Razão - Sistema Questor
1 - Introdução
Este manual descreve o passo a passo para exportar o razão contábil a partir do sistema Questor, gerando um arquivo que pode ser utilizado nos processos de conciliação da plataforma Ottimizza AI.
2 - Acessando a Consulta de Razão
- No sistema Questor, acesse o menu “Contabilidade”.
- Clique na aba “Consultas”.
- Selecione a opção “Razão de Contas Contábeis”.
3 - Definindo os Parâmetros de Exportação
Na tela de Consulta de Razão de Contas Contábeis, informe os parâmetros desejados para a extração:
- Data Inicial e Data Final do período a ser consultado.
- Conta Contábil (caso deseje filtrar uma conta específica).
- Demais filtros disponíveis, como Filial, Histórico ou Tipo de Consulta, conforme a necessidade.
OBSERVAÇÃO: Após preencher os parâmetros, clique no botão de atualizar (ícone de seta verde) para que os lançamentos sejam exibidos na tela.
4 - Exportando o Razão
- Com os lançamentos exibidos na tela, clique com o botão direito do mouse sobre qualquer lançamento da lista.
- Será exibido um menu circular com as opções disponíveis.
- Clique em “Exportar”.
5 - Selecionando o Formato do Arquivo
- Após clicar em “Exportar”, será exibido um novo menu com os formatos de arquivo disponíveis.
- Selecione o formato desejado, por exemplo: XLSX ou CSV.
- Escolha o local de destino e salve o arquivo.
6 - Observações Importantes
- Para os processos de conciliação na plataforma Ottimizza AI, recomenda-se a exportação no formato CSV ou XLSX.
- Verifique se o período selecionado corresponde ao período que será conciliado.
- O arquivo exportado deve conter as colunas de Data, Histórico, Débito e Crédito, exigidas pelos agentes de IA.