IA Ottimizza
Funcionalidades LUZ.IA
1. Visão Geral
A plataforma Ottimizza.AI possui agentes de inteligência artificial que automatizam processos de conciliação contábil.
Os principais agentes são:
MAR.IA – Conciliação Bancária: Realiza a conciliação entre extrato bancário e razão contábil; Identifica diferenças automaticamente; Agrupa lançamentos conciliados; Mostra divergências para análise.
LUZ.IA – Conciliação de Clientes e Fornecedores: Realiza conciliação entre contas a pagar/receber; Ajuda a identificar divergências entre valores registrados.
2. Acessando as Agentes
Ao acessar a plataforma, a tela exibirá os Agentes disponíveis: MAR.IA Conciliadora e LUZ.IA Conciliadora. Cada agente possui as seguintes informações: descrição de suas funções, status de conexão e um botão de ação.
Para iniciar a utilização da LUZ.IA, clique em: Acessar.
3. Arquivo modelo
Após acessar a agente LUZ.IA, será exibida a tela de Upload de Arquivos. Para verificar o modelo de arquivo aceito pode clicar no ícone sinalizado em Rosa abaixo:
O arquivo a ser importado deve conter os seguintes campos: Data, Histórico, Conta Débito e Conta Crédito.
Extensões de arquivo aceitas: csv, xlsx, xls. É permitido o envio de um único arquivo com um tamanho máximo de 50 MB. As extensões devem estar em letras minúsculas.
4. Envio dos arquivos
Deve-se clicar no ícone Novo, destacado em verde, localizado no canto superior direito, para proceder com o upload do arquivo.
Após anexar o arquivo, clique em Enviar para Conciliação.
A plataforma realizará as seguintes ações: ler os arquivos, comparar os lançamentos, identificar correspondências e apontar divergências.
Todo esse processo é feito automaticamente pela IA.
5. Resultado da Conciliação
Após o processamento, a tela de resultados da conciliação será exibida. Para visualizar os resultados, clique na seta localizada na coluna de ações.
Informações apresentadas: Contas, Lançamentos, Combinações, Pendências e Conciliação.
6. Filtros
A interface permite a busca utilizando filtros, que incluem: Filtragem por valor, Filtragem por data e Filtragem por status da conciliação.
7. Exportação de Relatórios
A plataforma disponibiliza a funcionalidade de exportação de relatórios de conciliação. As opções disponíveis incluem download nos formatos PDF e Excel, além do relatório completo da conciliação.
Este material pode ser utilizado para auditorias, revisões contábeis e envio ao cliente.
8. Suporte
Para acesso ao suporte deve clicar no ícone de conversa no canto inferior direito.
O tempo médio de resposta do suporte varia entre 10 a 15 minutos. O atendimento pode ser realizado inicialmente por meio de um Bot; no entanto, se necessário, você pode solicitar assistência de um atendente humano.
Você também poderá assistir a um vídeo com a demonstração detalhada das funcionalidades da Luz.IA.
Funcionalidades MAR.IA
1. Visão Geral
A plataforma Ottimizza.AI possui agentes de inteligência artificial que automatizam processos de conciliação contábil.
Os principais agentes são:
MAR.IA – Conciliação Bancária: Realiza a conciliação entre extrato bancário e razão contábil; Identifica diferenças automaticamente; Agrupa lançamentos conciliados; Mostra divergências para análise.
LUZ.IA – Conciliação de Clientes e Fornecedores: Realiza conciliação entre contas a pagar/receber; Ajuda a identificar divergências entre valores registrados.
2. Acessando as Agentes
Ao acessar a plataforma, a tela exibirá os Agentes disponíveis: MAR.IA Conciliadora e LUZ.IA Conciliadora. Cada agente possui as seguintes informações: descrição de suas funções, status de conexão e um botão de ação.
Para iniciar a utilização da MAR.IA, clique em: Iniciar Conciliação.
3. Arquivos modelo
Para visualizar os layouts disponíveis dos Extratos e do modelo de Razão Contábil, clique em Arquivo Modelo.
4. Envio dos Arquivos
Após acessar a agente MAR.IA, a tela de Upload de Arquivos será exibida, indicando as extensões e o tamanho dos arquivos aceitos.
Observação: É imprescindível o envio de dois arquivos obrigatórios: o Extrato Bancário e a Razão Contábil. O extrato bancário deve ser o original não pode ser em formato de imagem.
Extensões de Extrato Bancário aceitos: pdf, ofx, xlsx, xls. Limite de até 5 arquivos, com tamanho máximo de 50 MB por arquivo. As extensões devem ser em letras minúsculas.
Extensões do Razão Contábil Aceitos: Os arquivos devem conter as seguintes informações: Data, Histórico, Débito e Crédito. Aceitamos arquivos no formato csv, com um máximo de 1 arquivo de até 50 MB. Lembre-se de que a extensão deve ser em letras minúsculas.
5. Enviar para Conciliação
Após anexar os dois arquivos, clique no botão Enviar para Conciliação.
A plataforma realizará as seguintes ações: ler os arquivos, comparar os lançamentos, identificar correspondências e apontar divergências. Todo esse processo é realizado automaticamente pela inteligência artificial.
6. Resultado da Conciliação
Após o processamento, será apresentada a tela de resultados da conciliação, que incluirá as seguintes informações: resumo da conciliação, total de entradas do extrato, total de entradas do razão, valor conciliado e a diferença identificada.
Além disso, exibe: percentual conciliado e a quantidade de lançamentos conciliados.
7. Análise dos Lançamentos
A ferramenta disponibiliza diversas seções de análise, incluindo: Lançamentos conciliados e Movimentações que a inteligência artificial conseguiu correlacionar entre o extrato bancário e a razão contábil. Esses lançamentos são organizados em grupos.
Conciliações com diferença de valor
Lista de movimentações que apresentam: valores distintos, divergências de centavos e lançamentos duplicados. A tela exibe as seguintes informações: Data, Conta Contábil, Valor, Histórico e Lançamentos não encontrados.
Podem ocorrer lançamentos que aparecem no extrato, mas não no razão, ou vice-versa, ou seja, existem itens no razão que não constam no extrato. Esses casos necessitam de uma análise manual cuidadosa.
8. Filtros de Busca
A interface permite a aplicação de diversos filtros, incluindo: busca por lançamentos, filtragem por valor, filtragem por data e filtragem por status de conciliação. Esses recursos facilitam a análise rápida de inconsistências.
9. Exportação de Relatórios
A plataforma oferece a funcionalidade de exportar relatórios de conciliação. As opções disponíveis incluem: download em PDF e relatório completo da conciliação. Além disso, podem estar disponíveis funcionalidades como a exportação de dados e o download de inconsistências.
Esse material pode ser utilizado para auditoria, revisão contábil e envio ao cliente.
10. Suporte
Para acessar o suporte, clique no ícone de conversa localizado no canto inferior direito da tela.
O tempo médio de resposta do suporte é de 10 a 15 minutos. O atendimento pode ocorrer inicialmente pelo Bot, mas caso necessário, você pode solicitar atendimento com um atendente humano.
Você também poderá assistir a um vídeo com a demonstração detalhada das funcionalidades da Mar.IA.