Exportação do Razão Contábil

• Exportar Razão - SCI Único
• Exportar Razão - Sistema Siec
• Exportar Razão - Sistema Domínio
• Exportar Razão - Sistema Questor
• Exportar Razão - Sistema Macro System
• Exportar Razão - Sistema Contmatic

Exportar Razão - SCI Único

1 - Introdução

Este manual descreve o passo a passo para exportar o razão contábil a partir do sistema SCI Único, garantindo que o arquivo seja gerado no formato correto para uso nos processos de conciliação automática da plataforma Ottimizza AI.

2 - Exportando o Razão no SCI Único

Siga os passos abaixo para garantir que o arquivo seja exportado no formato exigido:

1. Acesse o módulo Contábil no SCI Único.
2. No menu superior, clique em Relatórios.
3. Selecione a opção Razão e Livro de Caixa.
4. Informe os filtros necessários, como:

Período desejado;

Conta(s) contábil(s) que deseja exportar.

Após preencher os filtros, clique em Visualizar para gerar o relatório.

Exemplo do razão exportado no Excel

A imagem a seguir ilustra um exemplo do razão do SCI Único aberto no Excel:

3 - Observações Importantes

• Utilize sempre que for utilizar a Mar.ia utilize o formato CSV com separador ponto e vírgula (;), e não vírgula (,).
• Certifique-se de que o período extraído corresponde ao período que será conciliado na plataforma.
• As colunas esperadas no arquivo são: Conta, Histórico, Débito, Crédito.

Exportar Razão - Sistema Siec

1 - Introdução

Este manual descreve o passo a passo para exportar o razão contábil a partir do sistema SIEC, contemplando tanto a exportação de uma conta contábil específica quanto a exportação do razão de clientes e fornecedores.

2 - Acessando o Relatório de Razão Analítico

1. No sistema SIEC, acesse o menu “Relatórios”.
2. Selecione a opção “Razão Analítico”.
3. Na tela exibida, informe a Data Inicial e a Data Final do período desejado.

3 - Exportando o Razão de uma Conta Específica

Para exportar o razão de uma única conta contábil, siga os passos abaixo:

1. No campo “Conta Contábil”, clique no ícone da lupa para localizar a conta desejada.
2. Selecione a conta contábil na lista exibida.
3. Clique no botão “Gerar XLSX”.
4. Escolha o local desejado para salvar o arquivo.

OBSERVAÇÃO: Os demais filtros (Histórico, Módulo de Origem, entre outros) são opcionais e podem ser utilizados para refinar a consulta, conforme a necessidade.

4 - Exportando o Razão de Clientes e Fornecedores

Para exportar o razão de contas de clientes e fornecedores, o caminho de acesso é o mesmo (Relatórios > Razão Analítico), porém com os seguintes ajustes nos filtros:

1. Não selecione uma conta contábil específica no campo “Conta Contábil”.
2. Marque a opção “Seletivo por Classificação”.
3. No primeiro campo, selecione a primeira conta da lista de clientes/fornecedores.
4. No campo ao lado, selecione a última conta da lista de clientes/fornecedores.
5. Clique no botão “Gerar XLSX” e escolha o local para salvar o arquivo.

5 - Observações Importantes

• Confirme se o período informado corresponde ao período que será utilizado na conciliação.
• Ao exportar contas de clientes e fornecedores, certifique-se de selecionar corretamente a primeira e a última conta do intervalo, para que nenhuma conta fique de fora da exportação.
• Se for utilizar o razão na Mar.ia converter para CSV.

Exportar Razão - Sistema Domínio

1 - Introdução

Este manual descreve o passo a passo para exportar o razão contábil a partir do sistema Domínio Sistemas, garantindo que o arquivo seja gerado no formato correto para uso nos processos de conciliação automática da plataforma Ottimizza AI.

2 - Exportando o Razão no Domínio Sistemas

Siga os passos abaixo para garantir que o arquivo seja exportado no formato exigido:

1️⃣  Entre na tela de exportação do Razão no Domínio Sistemas e marque os campos conforme o exemplo apresentado a seguir.

ATENÇÃO: É essencial utilizar o separador ; (ponto e vírgula) ao salvar o arquivo CSV, para manter a compatibilidade com o processamento dos agentes de IA.

Exemplo do razão exportado no Excel

A imagem a seguir ilustra um exemplo do razão aberto no Excel após a exportação:

3 - Observações Importantes

• Utilize sempre o formato CSV com separador ponto e vírgula (;), e não vírgula (,).
• Certifique-se de que o período informado na exportação corresponde ao período que será conciliado na plataforma.
• O arquivo CSV gerado pode ser enviado diretamente à MAR.IA para iniciar a conciliação.

Exportar Razão - Sistema Questor

1 - Introdução

Este manual descreve o passo a passo para exportar o razão contábil a partir do sistema Questor, gerando um arquivo que pode ser utilizado nos processos de conciliação da plataforma Ottimizza AI.

2 - Acessando a Consulta de Razão

1. No sistema Questor, acesse o menu “Contabilidade”.
2. Clique na aba “Consultas”.
3. Selecione a opção “Razão de Contas Contábeis”.

3 - Definindo os Parâmetros de Exportação

Na tela de Consulta de Razão de Contas Contábeis, informe os parâmetros desejados para a extração:

• Data Inicial e Data Final do período a ser consultado.
• Conta Contábil (caso deseje filtrar uma conta específica).
• Demais filtros disponíveis, como Filial, Histórico ou Tipo de Consulta, conforme a necessidade.

OBSERVAÇÃO: Após preencher os parâmetros, clique no botão de atualizar (ícone de seta verde) para que os lançamentos sejam exibidos na tela.

4 - Exportando o Razão

1. Com os lançamentos exibidos na tela, clique com o botão direito do mouse sobre qualquer lançamento da lista.
2. Será exibido um menu circular com as opções disponíveis.
3. Clique em “Exportar”.

5 - Selecionando o Formato do Arquivo

1. Após clicar em “Exportar”, será exibido um novo menu com os formatos de arquivo disponíveis.
2. Selecione o formato desejado, por exemplo: XLSX ou CSV.
3. Escolha o local de destino e salve o arquivo.

6 - Observações Importantes

• Para os processos de conciliação na plataforma Ottimizza AI, recomenda-se a exportação no formato CSV ou XLSX.
• Verifique se o período selecionado corresponde ao período que será conciliado.
• O arquivo exportado deve conter as colunas de Data, Histórico, Débito e Crédito, exigidas pelos agentes de IA.

 

Exportar Razão - Sistema Macro System

1 - Introdução

Este manual descreve o passo a passo para exportar o razão contábil a partir do sistema Makro System (Makro Web), garantindo que o arquivo seja gerado no formato correto para uso nos processos de conciliação automática da plataforma Concil.IA.

2 - Exportando o Razão no Makro System

Siga os passos abaixo para garantir que o arquivo seja exportado no formato exigido:

1. Acesse Movimentações > Diário > Razão;
2. Informe o período e a conta desejada;
3. Marque os campos conforme o exemplo apresentado a seguir.

3 - Exportando o Razão para Excel

1. Após inserir as informações necessárias, clique no ícone do Excel, localizado no canto direito da tela;
2. Após gerar, clique no arquivo e ele será aberto no Excel.

4 - Observações Importantes

• Utilize sempre o formato XLSX ou CSV.
• Certifique-se de que o período informado na exportação corresponde ao período que será conciliado na plataforma.

Exportar Razão - Sistema Contmatic

1 - Introdução

Este manual descreve o passo a passo para exportar o razão contábil a partir do sistema CONTMATIC, garantindo que o arquivo seja gerado no formato correto para uso nos processos de conciliação automática da plataforma Concil.IA.

2 - Acessando o Relatório de Razão Analítico

1. No sistema CONTMATIC, acesse o menu e vá em “Ativar”.
2. Na tela exibida, informe a Data do período desejado.
3. Informe os dados e o código do cliente.

4. Após preencher, clique novamente em “Ativar”.

3 - Exportando o Razão de uma Conta Contábil

Para exportar o razão de uma única conta contábil, siga os passos abaixo:

1. Clique no campo “Relatórios” e depois em “Razão Analítico”.

2. Preencha os dados com as informações solicitadas.

3. Clique para salvar em XLSX.

4. Depois, clique em “Imprimir”.

5. Após gerar, clique no arquivo e ele será aberto no Excel.

4 - Observações Importantes

• Confirme se o período informado corresponde ao período que será utilizado na conciliação.
• Verifique se o código do cliente informado está correto antes de gerar o relatório.
• Após exportar, confirme se o arquivo foi salvo no formato XLSX antes de utilizá-lo na Concil.IA.